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③项目投资估算
序号项目建设内容投资总额（万元）1设备材料采购3，599.142制造费用140.273直接人工53.894研发及项目实施198.375综合费用399.54合计4，391.20柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家站—西江路口站）机电设备系统采购及安装总承包自动售检票系统（AFC）采购项目为与公司主营业务相关的项目，项目投资构成包括设备材料采购、制造费用、直接人工、研发及项目实施、综合费用，除研发及项目实施、综合费用中包含的研发人员薪酬、差旅费、办公费等归集为研发费用外，均属于资本性支出。
2、项目建设的必要性
（1）项目的顺利实施有助于公司市场占有率的提升
自动售检票系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能。自动售检票系统的建设一般采用大型国企为主体或由大型国企主导的投资模式，建设中严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规关于招投标的规定，投标人的既往成功经验是决定能否中标的重要因素之一。另外，AFC终端设备是集计算机技术、网络技术、自动控制技术、非接触式IC卡技术、机电一体化技术、传感技术、机械制造技术等多门技术于一体的复杂系统。设备种类众多，技术含量高，结构复杂，对整体设计、模块制造和设备管理水平等方面要求较高，需要较强的综合技术融合运用能力，专业化程度很高，产业的成熟需要长时间的专业化积累与沉淀。公司目前主要以系统集成商身份参与国内AFC项目的招投标。因此，本项目的顺利实施有助于公司进一步积累成功项目经验，对于提升公司未来在该细分领域的市场占有率具有重要意义。
（2）资金实力是公司系统集成能力的重要支撑
随着市场竞争的日趋激烈，除了技术、价格和管理水平外，系统集成商的资产规模、资金实力、融资能力也成为体现公司竞争力的重要方面，是业主方衡量其系统集成能力的重要指标之一。设备以定制方式生产，前期需投入大量的研发资金，且整个项目的实施周期较长，需要大量流动资金支持。本次可转债发行完成后，公司的资产规模及资金实力均将显著提升，为公司实施更多中大型系统集成项目提供有力保障。
3、项目建设的可行性
（1）政策支持鼓励城市轨道交通设备行业
国家陆续出台的相关政策支持鼓励城市轨道交通设备行业的国产化及相关企业发展。根据《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》，城市轨道交通设备国产化率要确保不低于70%；国务院在《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》提出，要促进自主创8新，优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，仍把城市轨道交通装备的“自动售检票系统（AFC），车门、站台屏蔽门、车钩系统”列为鼓励类产业。国家产业政策的支持，成为国内AFC终端设备行业持续快速发展的有力保障。
（2）公司技术创新优势及品牌优势显著
公司成立于2001年，是我国自动售检票系统行业的早期开拓者之一，作为自动售检票系统终端设备制造商，公司是国内承接项目数量较多的企业之一，已进入到全国多个城市20多条城市轨道交通线路，海外业务发展到美国、西班牙、厄瓜多尔、阿根廷、沙特阿拉伯、马来西亚、印度、菲律宾等国家以及中国香港、澳门、台湾等地区。公司长期以来注重培育自身的研发力量，公司研发部承担核心模块和新产品研发的主要工作，具有相应的结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力，是公司的核心部门。十多年来公司已先后自主研发出几十种不同制式的AFC终端设备核心模块和终端产品，包括三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、平开门阻挡模块、方卡发送模块与回收模块、Token发送模块与回收模块、硬币处理模块等。公司长期专注于AFC领域的专业化发展，拥有较强的研发能力和行业信誉。
4、项目经济效益分析
本项目预计实现总收入44，446.04万元，实现毛利9，533.57万元，项目整体毛利率约为21.45%，投资经济效益良好。
5、项目备案及审批情况
本集资金投资项目主要为公司根据业主方要求进行轨道交通自动售检票系统的建设。项目需取得的立项备案、环评或用地手续均由项目业主方在招标前或项目具体实施前完成，项目实施过程中无需由公司办理项目的立项备案、环评或用地手续等文件。
（二）央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目
1、项目基本情况
本项目计划投资20，000.00万元（其中拟使用集资金13，000.00万元），进行央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目。未来计划在智慧交通领域，包含轨交服务平台的自动售检票场景及ETC场景中接入央行数字货币（DC/EP）。项目将实现DC/EP的支付环境和智能化交易合约的开发，全面提升交易性能及安全性。本项目投资总额为20，000.00万元，拟使用集资金投入13，000.00万元，占公司本次集资金总额的26.00%。项目投资明细主要包括场地购置及装修费用、设备购置费用、软件购置费用、数据库费用和人员费用，具体投资金额如下：序号项目建设内容投资总额（万元）1场地购置及装修费用1，962.002设备购置费用11，626.003软件和数据库购置费用1，974.004人员费用4，438.00合计20，000.00。
2、项目建设必要性
（1）顺应国家和产业发展政策，符合国家战略
2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“《建议》”），《建议》中指出“建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字货币研发，健全市场化利率形成和传导机制”。这是迄今我国对数字货币顶层设计的最高层级的政策文件。根据中国人民银行关于数字货币的相关政策文件，数字货币的支付生态链将涉及的主要参与方包括商业银行，第三方支付平台，C端用户、商户端和产业服务商，其中第三方支付平台和产业服务商主要提供数字人民币的流通服务和商户数字化升级服务，以及为产业服务商赋能。根据2020年8月商务部印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。目前央行数字货币DC/EP的研发工作正在稳妥推进，将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。据苏州媒体报道，苏州市相城区要求区属行政单位员工在4月份安装数字钱包，5月将其工资中的交通补贴的50%通过央行数字货币的形式发放。政策赋能背景下，数字经济有望在未来经济活动中占据相当大的份额，在“十四五”规划中占据重要战略地位。从全球视角来看，中国DC/EP的落地是整个全球经济数字化进程中的一个组成。随着数字货币相关技术及产业链的逐步深入，定会不断加快整个数字经济的发展，更多的实体资产向数字资产转移，将迎来数字资产新时代。
